フード・イノベーション厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,052,590 | 282,368 |
| コール・ローン | 78,017,609 | 59,538,775 |
| 親投資信託受益証券 | 15,932,849,728 | 10,960,778,859 |
| 未収入金 | 295,235,441 | 150,890,054 |
| 流動資産計 | 16,307,155,368 | 11,171,490,056 |
| 資産の部合計 | 16,307,155,368 | 11,171,490,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 176,597,365 | 31,185,957 |
| 未払受託者報酬 | 3,026,200 | 2,275,564 |
| 未払委託者報酬 | 167,451,799 | 125,917,298 |
| その他未払費用 | 942,174 | 303,322 |
| 流動負債計 | 348,017,538 | 159,682,141 |
| 負債の部合計 | 348,017,538 | 159,682,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,974,878,454 | 8,265,504,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,984,259,376 | 2,746,303,441 |
| （分配準備積立金） | 1,157,612,739 | 785,068,460 |
| 元本等合計 | 15,959,137,830 | 11,011,807,915 |
| 純資産の部合計 | 15,959,137,830 | 11,011,807,915 |
| 負債・純資産合計 | 16,307,155,368 | 11,171,490,056 |
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