フード・イノベーション厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,934,542 | 1,052,590 |
| コール・ローン | 194,514,286 | 78,017,609 |
| 親投資信託受益証券 | 20,470,680,073 | 15,932,849,728 |
| 未収入金 | 726,328,598 | 295,235,441 |
| 流動資産計 | 21,415,457,499 | 16,307,155,368 |
| 資産の部合計 | 21,415,457,499 | 16,307,155,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 309,782,887 | － |
| 未払解約金 | 269,799,852 | 176,597,365 |
| 未払受託者報酬 | 3,597,553 | 3,026,200 |
| 未払委託者報酬 | 199,066,572 | 167,451,799 |
| その他未払費用 | 1,015,818 | 942,174 |
| 流動負債計 | 783,262,682 | 348,017,538 |
| 負債の部合計 | 783,262,682 | 348,017,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,489,144,380 | 11,974,878,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,143,050,437 | 3,984,259,376 |
| （分配準備積立金） | 1,512,387,021 | 1,157,612,739 |
| 元本等合計 | 20,632,194,817 | 15,959,137,830 |
| 純資産の部合計 | 20,632,194,817 | 15,959,137,830 |
| 負債・純資産合計 | 21,415,457,499 | 16,307,155,368 |
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