フード・イノベーション厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/13-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 409,285 | 168,962 |
| コール・ローン | 43,153,969 | 28,705,122 |
| 親投資信託受益証券 | 7,247,400,491 | 5,701,005,318 |
| 未収入金 | 91,939,671 | 131,429,418 |
| 流動資産計 | 7,382,903,416 | 5,861,308,820 |
| 資産の部合計 | 7,382,903,416 | 5,861,308,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 39,213,991 |
| 未払解約金 | 31,758,015 | 44,985,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,966 | 1,060,860 |
| 未払委託者報酬 | 71,657,652 | 58,703,078 |
| その他未払費用 | 172,585 | 141,377 |
| 流動負債計 | 104,883,218 | 144,104,337 |
| 負債の部合計 | 104,883,218 | 144,104,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,258,779,771 | 3,921,399,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,019,240,427 | 1,795,805,293 |
| （分配準備積立金） | 901,528,220 | 832,728,911 |
| 元本等合計 | 7,278,020,198 | 5,717,204,483 |
| 純資産の部合計 | 7,278,020,198 | 5,717,204,483 |
| 負債・純資産合計 | 7,382,903,416 | 5,861,308,820 |
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