有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2023年3月31日) | (2024年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 37,742,400 | 66,540,261 | ||
| 金銭の信託 | 12,645,575 | 23,435,831 | ||
| 顧客分別金信託 | 300,046 | 300,051 | ||
| 前払費用 | 546,900 | 583,635 | ||
| 未収入金 | 437,880 | 193,837 | ||
| 未収委託者報酬 | 11,563,662 | 14,480,419 | ||
| 未収運用受託報酬 | 2,138,030 | 3,342,186 | ||
| 未収投資助言報酬 | 344,586 | 406,420 | ||
| 未収収益 | 35,477 | 84,166 | ||
| その他の流動資産 | 8,423 | 43,391 | ||
| 流動資産合計 | 65,762,982 | 109,410,202 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ※1 | |||
| 建物 | 1,361,305 | 1,265,924 | ||
| 器具備品 | 559,057 | 516,485 | ||
| 土地 | 710 | 710 | ||
| リース資産 | 4,114 | 1,782 | ||
| 建設仮勘定 | 81,240 | - | ||
| 有形固定資産合計 | 2,006,427 | 1,784,901 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 2,414,295 | 2,606,617 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 508,956 | 101,101 | ||
| のれん | 3,045,409 | 2,740,868 | ||
| 顧客関連資産 | 11,445,340 | 9,332,065 | ||
| 電話加入権 | 12,706 | 12,706 | ||
| 商標権 | 36 | 30 | ||
| 無形固定資産合計 | 17,426,744 | 14,793,389 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 9,222,276 | 9,976,957 | ||
| 関係会社株式 | 11,850,598 | 1,927,221 | ||
| 長期差入保証金 | 1,388,987 | 1,361,654 | ||
| 長期前払費用 | 80,207 | 44,009 | ||
| 会員権 | 90,479 | 90,479 | ||
| 繰延税金資産 | - | 716,093 | ||
| 貸倒引当金 | △ 20,750 | △ 20,750 | ||
| 投資その他の資産合計 | 22,611,799 | 14,095,666 | ||
| 固定資産合計 | 42,044,971 | 30,673,957 | ||
| 資産合計 | 107,807,953 | 140,084,160 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2023年3月31日) | (2024年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| リース債務 | 2,564 | 1,960 | ||
| 顧客からの預り金 | 11,094 | 21,728 | ||
| その他の預り金 | 128,069 | 166,944 | ||
| 未払金 | ||||
| 未払収益分配金 | 2,013 | 1,927 | ||
| 未払償還金 | 1,312 | 1,253 | ||
| 未払手数料 | 5,194,011 | 6,580,971 | ||
| その他未払金 | 259,542 | 642,514 | ||
| 未払費用 | 6,370,986 | 7,405,559 | ||
| 未払消費税等 | 406,770 | 937,155 | ||
| 未払法人税等 | 333,009 | 5,104,541 | ||
| 賞与引当金 | 1,801,492 | 2,854,060 | ||
| 資産除去債務 | 13,940 | - | ||
| その他の流動負債 | 73,657 | 17,443 | ||
| 流動負債合計 | 14,598,465 | 23,736,060 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 1,960 | - | ||
| 繰延税金負債 | 550,493 | - | ||
| 退職給付引当金 | 5,027,832 | 4,941,989 | ||
| 固定負債合計 | 5,580,287 | 4,941,989 | ||
| 負債合計 | 20,178,752 | 28,678,050 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | ||
| その他資本剰余金 | 73,466,962 | 73,466,962 | ||
| 資本剰余金合計 | 82,095,946 | 82,095,946 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 3,391,568 | 27,075,963 | ||
| 利益剰余金合計 | 3,675,814 | 27,360,208 | ||
| 株主資本計 | 87,771,760 | 111,456,155 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △ 142,558 | △ 50,045 | ||
| 評価・換算差額等合計 | △ 142,558 | △ 50,045 | ||
| 純資産合計 | 87,629,201 | 111,406,109 | ||
| 負債・純資産合計 | 107,807,953 | 140,084,160 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
