有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日	第9期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日
営業収益
受取利息	1,710	24,012
有価証券売買等損益	△34,378,984	393,099,084
営業収益合計	△34,377,274	393,123,096
営業費用
支払利息	34,999	926
受託者報酬	3,026,200	2,275,564
委託者報酬	167,451,799	125,917,298
その他費用	944,387	303,505
営業費用合計	171,457,385	128,497,293
営業利益又は営業損失(△)	△205,834,659	264,625,803
経常利益又は経常損失(△)	△205,834,659	264,625,803
当期純利益又は当期純損失(△)	△205,834,659	264,625,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△229,420,228	279,796,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,143,050,437	3,984,259,376
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,875,781	71,241,370
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,875,781	71,241,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,313,252,411	1,294,026,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,313,252,411	1,294,026,394
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,984,259,376	2,746,303,441