世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,253,255 | 431,438,368 |
| 投資信託受益証券 | 340,475,024 | 17,815,497,166 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 345,729,279 | 18,246,936,533 |
| 資産の部合計 | 345,729,279 | 18,246,936,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,661,334 |
| 未払受託者報酬 | 14,682 | 1,141,226 |
| 未払委託者報酬 | 588,388 | 45,650,992 |
| その他未払費用 | 4,374 | 342,288 |
| 流動負債計 | 607,444 | 57,795,840 |
| 負債の部合計 | 607,444 | 57,795,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,818,248 | 18,441,005,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,696,413 | -251,864,806 |
| （分配準備積立金） | － | 631,875,105 |
| 元本等合計 | 345,121,835 | 18,189,140,693 |
| 純資産の部合計 | 345,121,835 | 18,189,140,693 |
| 負債・純資産合計 | 345,729,279 | 18,246,936,533 |
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