世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 431,438,368 | 2,577,689,689 |
| 投資信託受益証券 | 17,815,497,166 | 24,419,109,797 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 18,246,936,533 | 26,996,800,485 |
| 資産の部合計 | 18,246,936,533 | 26,996,800,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,194,593,783 |
| 未払解約金 | 10,661,334 | 8,301,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,226 | 3,196,155 |
| 未払委託者報酬 | 45,650,992 | 127,848,189 |
| その他未払費用 | 342,288 | 958,999 |
| 流動負債計 | 57,795,840 | 2,334,898,527 |
| 負債の部合計 | 57,795,840 | 2,334,898,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,441,005,499 | 24,384,375,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,864,806 | 277,526,581 |
| （分配準備積立金） | 631,875,105 | 1,262,863,868 |
| 元本等合計 | 18,189,140,693 | 24,661,901,958 |
| 純資産の部合計 | 18,189,140,693 | 24,661,901,958 |
| 負債・純資産合計 | 18,246,936,533 | 26,996,800,485 |
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