世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,577,689,689 | 1,466,559,073 |
| 投資信託受益証券 | 24,419,109,797 | 26,274,405,976 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 26,996,800,485 | 27,740,966,048 |
| 資産の部合計 | 26,996,800,485 | 27,740,966,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,194,593,783 | 1,050,172,207 |
| 未払解約金 | 8,301,401 | 38,537,141 |
| 未払受託者報酬 | 3,196,155 | 3,623,947 |
| 未払委託者報酬 | 127,848,189 | 144,959,374 |
| その他未払費用 | 958,999 | 1,082,049 |
| 流動負債計 | 2,334,898,527 | 1,238,374,718 |
| 負債の部合計 | 2,334,898,527 | 1,238,374,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,384,375,377 | 25,613,956,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,526,581 | 888,635,044 |
| （分配準備積立金） | 1,262,863,868 | 1,787,605,598 |
| 元本等合計 | 24,661,901,958 | 26,502,591,330 |
| 純資産の部合計 | 24,661,901,958 | 26,502,591,330 |
| 負債・純資産合計 | 26,996,800,485 | 27,740,966,048 |
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