世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 68 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 2,990,612,631 | 1,790,296,179 |
| 営業収益合計 | 2,990,612,699 | 1,790,296,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,908 | 59,067 |
| 受託者報酬 | 3,196,155 | 3,623,947 |
| 委託者報酬 | 127,848,189 | 144,959,374 |
| その他費用 | 958,999 | 1,082,049 |
| 営業費用合計 | 132,057,251 | 149,724,437 |
| 全事業営業利益 | 2,858,555,448 | 1,640,571,744 |
| 当期経常利益 | 2,858,555,448 | 1,640,571,744 |
| 四半期純利益 | 2,858,555,448 | 1,640,571,744 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,376,555 | 23,924,787 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,526,581 | 888,635,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,143,773 | 55,278,427 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,143,773 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 55,278,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,337,496 | 10,644,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,644,714 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,337,496 | － |
| 分配金 | 2,194,593,783 | 1,050,172,207 |
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