世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,688 | 68 |
| 有価証券売買等損益 | 707,022,141 | 2,990,612,631 |
| 営業収益合計 | 707,023,829 | 2,990,612,699 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 82,774 | 53,908 |
| 受託者報酬 | 1,141,226 | 3,196,155 |
| 委託者報酬 | 45,650,992 | 127,848,189 |
| その他費用 | 344,767 | 958,999 |
| 営業費用合計 | 47,219,759 | 132,057,251 |
| 全事業営業利益 | 659,804,070 | 2,858,555,448 |
| 当期経常利益 | 659,804,070 | 2,858,555,448 |
| 四半期純利益 | 659,804,070 | 2,858,555,448 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,807,216 | 17,376,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,864,806 | 277,526,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,887,269 | 9,143,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,887,269 | 9,143,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 867,052,516 | 126,337,496 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 867,052,516 | 126,337,496 |
| 分配金 | － | 2,194,593,783 |
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