世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,466,559,073 | 1,079,031,268 |
| 投資信託受益証券 | 26,274,405,976 | 22,168,205,686 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 119,000,000 |
| 流動資産計 | 27,740,966,048 | 23,366,237,953 |
| 資産の部合計 | 27,740,966,048 | 23,366,237,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,050,172,207 | 648,784,801 |
| 未払解約金 | 38,537,141 | 200,503,628 |
| 未払受託者報酬 | 3,623,947 | 3,401,045 |
| 未払委託者報酬 | 144,959,374 | 136,043,482 |
| その他未払費用 | 1,082,049 | 1,020,233 |
| 流動負債計 | 1,238,374,718 | 989,753,189 |
| 負債の部合計 | 1,238,374,718 | 989,753,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,613,956,286 | 22,371,889,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,635,044 | 4,595,045 |
| （分配準備積立金） | 1,787,605,598 | 887,217,849 |
| 元本等合計 | 26,502,591,330 | 22,376,484,764 |
| 純資産の部合計 | 26,502,591,330 | 22,376,484,764 |
| 負債・純資産合計 | 27,740,966,048 | 23,366,237,953 |
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