世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,079,031,268 | 295,440,420 |
| 投資信託受益証券 | 22,168,205,686 | 18,507,997,981 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 119,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 23,366,237,953 | 18,903,439,400 |
| 資産の部合計 | 23,366,237,953 | 18,903,439,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 648,784,801 | － |
| 未払解約金 | 200,503,628 | 127,214,245 |
| 未払受託者報酬 | 3,401,045 | 2,801,079 |
| 未払委託者報酬 | 136,043,482 | 112,044,749 |
| その他未払費用 | 1,020,233 | 840,241 |
| 流動負債計 | 989,753,189 | 242,900,314 |
| 負債の部合計 | 989,753,189 | 242,900,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,371,889,719 | 18,475,387,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,595,045 | 185,151,667 |
| （分配準備積立金） | 887,217,849 | 813,528,110 |
| 元本等合計 | 22,376,484,764 | 18,660,539,086 |
| 純資産の部合計 | 22,376,484,764 | 18,660,539,086 |
| 負債・純資産合計 | 23,366,237,953 | 18,903,439,400 |
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