世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | -86,200,290 | 274,792,295 |
| 営業収益合計 | -86,200,248 | 274,792,322 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,638 | 34,129 |
| 受託者報酬 | 3,401,045 | 2,801,079 |
| 委託者報酬 | 136,043,482 | 112,044,749 |
| その他費用 | 1,020,233 | 840,241 |
| 営業費用合計 | 140,489,398 | 115,720,198 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -226,689,646 | 159,072,124 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -226,689,646 | 159,072,124 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -226,689,646 | 159,072,124 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -109,936,608 | -33,419,458 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,595,045 | 185,151,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,506,000 | 1,052,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,052,521 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,506,000 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,008,160 | 12,987,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,008,160 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,987,481 |
| 分配金 | 648,784,801 | － |
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