世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 78 |
| 有価証券売買等損益 | 274,792,295 | 635,907,743 |
| 営業収益合計 | 274,792,322 | 635,907,821 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,129 | 28,776 |
| 受託者報酬 | 2,801,079 | 2,211,362 |
| 委託者報酬 | 112,044,749 | 88,456,111 |
| その他費用 | 840,241 | 663,337 |
| 営業費用合計 | 115,720,198 | 91,359,586 |
| 全事業営業利益 | 159,072,124 | 544,548,235 |
| 当期経常利益 | 159,072,124 | 544,548,235 |
| 四半期純利益 | 159,072,124 | 544,548,235 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -33,419,458 | -71,350,656 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,151,667 | 291,622,089 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,052,521 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,052,521 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,987,481 | 48,180,316 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 46,224,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,987,481 | 1,955,817 |
| 分配金 | － | 461,248,153 |
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