世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,440,420 | 700,383,487 |
| 投資信託受益証券 | 18,507,997,981 | 14,262,905,724 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 18,903,439,400 | 14,963,290,210 |
| 資産の部合計 | 18,903,439,400 | 14,963,290,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 461,248,153 |
| 未払解約金 | 127,214,245 | 141,872,394 |
| 未払受託者報酬 | 2,801,079 | 2,211,362 |
| 未払委託者報酬 | 112,044,749 | 88,456,111 |
| その他未払費用 | 840,241 | 663,337 |
| 流動負債計 | 242,900,314 | 694,451,357 |
| 負債の部合計 | 242,900,314 | 694,451,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,475,387,419 | 13,977,216,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,151,667 | 291,622,089 |
| （分配準備積立金） | 813,528,110 | 763,722,744 |
| 元本等合計 | 18,660,539,086 | 14,268,838,853 |
| 純資産の部合計 | 18,660,539,086 | 14,268,838,853 |
| 負債・純資産合計 | 18,903,439,400 | 14,963,290,210 |
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