世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 700,383,487 | 1,339,093,708 |
| 投資信託受益証券 | 14,262,905,724 | 10,719,718,356 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 14,963,290,210 | 12,058,813,062 |
| 資産の部合計 | 14,963,290,210 | 12,058,813,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 461,248,153 | 1,127,078,583 |
| 未払解約金 | 141,872,394 | 11,685,667 |
| 未払受託者報酬 | 2,211,362 | 1,817,470 |
| 未払委託者報酬 | 88,456,111 | 72,700,197 |
| その他未払費用 | 663,337 | 545,154 |
| 流動負債計 | 694,451,357 | 1,213,827,071 |
| 負債の部合計 | 694,451,357 | 1,213,827,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,977,216,764 | 10,837,294,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,622,089 | 7,691,921 |
| （分配準備積立金） | 763,722,744 | 356,536,477 |
| 元本等合計 | 14,268,838,853 | 10,844,985,991 |
| 純資産の部合計 | 14,268,838,853 | 10,844,985,991 |
| 負債・純資産合計 | 14,963,290,210 | 12,058,813,062 |
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