世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,339,093,708 | 2,677,644,533 |
| 投資信託受益証券 | 10,719,718,356 | 10,413,331,694 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 12,058,813,062 | 13,090,977,225 |
| 資産の部合計 | 12,058,813,062 | 13,090,977,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,127,078,583 | 2,489,115,642 |
| 未払解約金 | 11,685,667 | 21,478,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,817,470 | 1,660,815 |
| 未払委託者報酬 | 72,700,197 | 66,434,438 |
| その他未払費用 | 545,154 | 498,160 |
| 流動負債計 | 1,213,827,071 | 2,579,188,051 |
| 負債の部合計 | 1,213,827,071 | 2,579,188,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,837,294,070 | 10,414,709,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,691,921 | 97,079,371 |
| （分配準備積立金） | 356,536,477 | 327,449,211 |
| 元本等合計 | 10,844,985,991 | 10,511,789,174 |
| 純資産の部合計 | 10,844,985,991 | 10,511,789,174 |
| 負債・純資産合計 | 12,058,813,062 | 13,090,977,225 |
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