世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,677,644,533 | 867,848,459 |
| 投資信託受益証券 | 10,413,331,694 | 11,982,778,181 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 999 |
| 流動資産計 | 13,090,977,225 | 12,850,627,639 |
| 資産の部合計 | 13,090,977,225 | 12,850,627,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,489,115,642 | 709,987,605 |
| 未払解約金 | 21,478,996 | 15,791,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,815 | 1,648,990 |
| 未払委託者報酬 | 66,434,438 | 65,961,477 |
| その他未払費用 | 498,160 | 494,612 |
| 流動負債計 | 2,579,188,051 | 793,883,844 |
| 負債の部合計 | 2,579,188,051 | 793,883,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,414,709,803 | 11,833,126,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,079,371 | 223,617,031 |
| （分配準備積立金） | 327,449,211 | 381,167,418 |
| 元本等合計 | 10,511,789,174 | 12,056,743,795 |
| 純資産の部合計 | 10,511,789,174 | 12,056,743,795 |
| 負債・純資産合計 | 13,090,977,225 | 12,850,627,639 |
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