剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年10月25日
- 8億8863万
- 2022年4月25日 -99.48%
- 459万
個別
- 2021年4月26日
- 2億7752万
- 2021年10月25日 +220.2%
- 8億8863万
- 2022年4月25日 -99.48%
- 459万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/07/15 9:17
第4期自2021年4月27日至2021年10月25日 第5期自2021年10月26日至2022年4月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 23,924,787 △109,936,608 期首剰余金又は期首欠損金(△) 277,526,581 888,635,044 剰余金増加額又は欠損金減少額 55,278,427 7,506,000 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 55,278,427 7,506,000 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,644,714 126,008,160 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,644,714 126,008,160 分配金 ※11,050,172,207 ※1648,784,801 期末剰余金又は期末欠損金(△) 888,635,044 4,595,045 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (収益認識に関する会計基準等の適用)2022/07/15 9:17
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/07/15 9:17
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第5期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第4期 2021年10月25日現在 第5期 2022年4月25日現在 1. ※1 期首元本額 24,384,375,377円 25,613,956,286円 期中追加設定元本額 2,094,916,167円 401,322,601円 期中一部解約元本額 865,335,258円 3,643,389,168円 2. 計算期間末日における受益権の総数 25,613,956,286口 22,371,889,719口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第4期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 第5期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,616,653,411円)、投資信託約款に規定される収益調整金(335,408,427円)及び分配準備積立金(1,221,124,394円)より分配対象額は3,173,186,232円(1万口当たり1,238.85円)であり、うち1,050,172,207円(1万口当たり410円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(318,292,340円)及び分配準備積立金(1,536,002,650円)より分配対象額は1,854,294,990円(1万口当たり828.85円)であり、うち648,784,801円(1万口当たり290円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第4期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 第5期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,616,653,411円)、投資信託約款に規定される収益調整金(335,408,427円)及び分配準備積立金(1,221,124,394円)より分配対象額は3,173,186,232円(1万口当たり1,238.85円)であり、うち1,050,172,207円(1万口当たり410円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(318,292,340円)及び分配準備積立金(1,536,002,650円)より分配対象額は1,854,294,990円(1万口当たり828.85円)であり、うち648,784,801円(1万口当たり290円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第5期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第5期 2022年4月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第4期 2021年10月25日現在 第5期 2022年4月25日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 1,695,409,821 △12,722,080 親投資信託受益証券 0 0 合計 1,695,409,821 △12,722,080 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第4期 2021年10月25日現在 第5期 2022年4月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第5期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第4期 2021年10月25日現在 第5期 2022年4月25日現在 1口当たり純資産額 1.0347円 1.0002円 (1万口当たり純資産額) (10,347円) (10,002円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/07/15 9:17
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #5 附属明細表（連結）
- 該当事項はございません。2022/07/15 9:17
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 6,746,870,523 11,190,856,319 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 112,820,551 185,926,122 貸借対照表 2021年10月25日現在 2022年4月25日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,859,691,074 11,376,838,241 流動資産合計 6,859,691,074 11,376,838,241 資産合計 6,859,691,074 11,376,838,241 負債の部 流動負債 未払解約金 - 55,800 流動負債合計 - 55,800 負債合計 - 55,800 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,746,870,523 11,190,856,319 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 112,820,551 185,926,122 元本等合計 6,859,691,074 11,376,782,441 純資産合計 6,859,691,074 11,376,782,441 負債純資産合計 6,859,691,074 11,376,838,241 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年10月25日現在 2022年4月25日現在 1. ※1 期首 2021年4月27日 2021年10月26日 期首元本額 45,659,146,340円 6,746,870,523円 期中追加設定元本額 1,066,167,832円 7,014,658,446円 期中一部解約元本額 39,978,443,649円 2,570,672,650円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) 531,632,690円 531,632,690円 ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,965,311,641円 5,152,405,878円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 140,566円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) -円 185,128円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,608円 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 9,608円 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,074,249円 2,074,249円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 1,676円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 1,330円 スマート・アロケーション・Dガード -円 23,766,478円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- -円 215,664,881円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 983円 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円 983円 iFreeETF NASDAQ100インバース -円 935,453,091円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,158,415,510円 4,143,857,385円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 52,987円 52,987円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 467,315円 467,315円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 1,988,495円 1,988,495円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 80,584,504円 76,867,739円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) -円 93,902,223円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 9,817円 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 6,964円 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 9,479円 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 979,761円 982,294円 DCスマート・アロケーション・Dガード -円 6,051,549円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 9,652円 9,652円 計 6,746,870,523円 11,190,856,319円 2. 期末日における受益権の総数 6,746,870,523口 11,190,856,319口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年4月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年10月25日現在 2022年4月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年10月25日現在 2022年4月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年10月25日現在 2022年4月25日現在 1口当たり純資産額 1.0167円 1.0166円 (1万口当たり純資産額) (10,167円) (10,166円)
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