MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信（2560）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/07 9:38

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

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#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

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#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2026年 5月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 26年06月限	買建	2	円	76,650,000	79,240,000	2.88

e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率

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#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

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#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2020年2月5日	設定日、信託契約締結、運用開始
2020年2月6日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/07 9:38

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/07 9:38

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2020年2月5日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/07 9:38

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/07 9:38

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	226円00銭
第2計算期間	71円00銭
第3計算期間	242円00銭
第4計算期間	153円00銭
第5計算期間	303円00銭
第6計算期間	291円00銭
第7計算期間	334円00銭
第8計算期間	312円00銭
第9計算期間	406円00銭
第10計算期間	370円00銭
第11計算期間	451円00銭
第12計算期間	420円00銭
第13計算期間	503円00銭

e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間226円00銭第2計算期間71円00銭第3計算期間242円00銭第4計算期間153円00銭第5計算期間303円00銭第6計算期間291円00銭第7計算期間334円00銭第8計算期間312円00銭第9計算期間406円00銭第10計算期間370円00銭第11計算期間451円00銭第12計算期間420円00銭第13計算期間503円00銭

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2026/08/07 9:38

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/07 9:38

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月 9日	有価証券届出書
2026年 2月 9日	有価証券報告書

2026/08/07 9:38

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△12.46
第2計算期間	17.57
第3計算期間	15.30
第4計算期間	4.13
第5計算期間	△6.20
第6計算期間	5.11
第7計算期間	8.74
第8計算期間	13.49
第9計算期間	17.70
第10計算期間	1.38
第11計算期間	1.55
第12計算期間	22.29
第13計算期間	15.29

e border="0">収益率(%)第1計算期間△12.46第2計算期間17.57第3計算期間15.30第4計算期間4.13第5計算期間△6.20第6計算期間5.11第7計算期間8.74第8計算期間13.49第9計算期間17.70第10計算期間1.38第11計算期間1.55第12計算期間22.29第13計算期間15.29e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/08/07 9:38

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/07 9:38

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/07 9:38

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/08/07 9:38

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/07 9:38

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合に制限を設けません。2026/08/07 9:38

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権2026/08/07 9:38

#27 投資方針（連結）

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数に採用されている金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。2026/08/07 9:38

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,200	2,913.00	82,146,600	3,042.00	85,784,400	3.12
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	28,600	2,806.50	80,265,900	2,999.00	85,771,400	3.12
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,600	6,131.00	58,857,600	7,491.00	71,913,600	2.62
日本	株式	日立製作所	電気機器	13,700	4,938.00	67,650,600	5,166.00	70,774,200	2.57
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,200	3,114.00	59,788,800	3,444.00	66,124,800	2.40
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,000	5,546.00	61,006,000	5,819.00	64,009,000	2.33
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,100	52,450.00	57,695,000	52,420.00	57,662,000	2.10
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,100	7,822.00	39,892,200	10,570.00	53,907,000	1.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,500	6,771.00	44,011,500	7,195.00	46,767,500	1.70
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,600	29,885.00	47,816,000	26,170.00	41,872,000	1.52
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	84,170.00	42,085,000	80,110.00	40,055,000	1.46
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	20,600	2,010.00	41,406,000	1,935.50	39,871,300	1.45
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,900	6,460.00	38,114,000	6,558.00	38,692,200	1.41
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,000	5,850.00	23,400,000	9,625.00	38,500,000	1.40
日本	株式	三菱重工業	機械	10,100	4,510.00	45,551,000	3,806.00	38,440,600	1.40
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,400	7,030.00	37,962,000	7,111.00	38,399,400	1.40
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	75,000.00	30,000,000	82,330.00	32,932,000	1.20
日本	株式	信越化学工業	化学	4,100	7,480.00	30,668,000	7,758.00	31,807,800	1.16
日本	株式	三菱商事	卸売業	5,700	5,249.00	29,919,300	5,065.00	28,870,500	1.05
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,600	5,769.00	26,537,400	6,167.00	28,368,200	1.03
日本	株式	丸紅	卸売業	5,100	5,418.00	27,631,800	5,196.00	26,499,600	0.96
日本	株式	住友商事	卸売業	3,700	7,180.00	26,566,000	7,099.00	26,266,300	0.96
日本	株式	三井物産	卸売業	4,600	5,560.00	25,576,000	5,290.00	24,334,000	0.88
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,700	5,213.00	24,501,100	5,118.00	24,054,600	0.87
日本	株式	HOYA	精密機器	800	27,470.00	21,976,000	27,080.00	21,664,000	0.79
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,700	11,305.00	19,218,500	12,585.00	21,394,500	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	2,500	7,515.00	18,787,500	7,892.00	19,730,000	0.72
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	4,200	3,530.00	14,826,000	4,500.00	18,900,000	0.69
日本	株式	NTT	情報・通信業	126,000	150.20	18,925,200	149.50	18,837,000	0.69
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	3,900	6,582.00	25,669,800	4,771.00	18,606,900	0.68

e border="0">国/

2026/08/07 9:38

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,669,040,980	97.06
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	80,846,789	2.94
純資産総額		2,749,887,769	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,669,040,98097.06コール・ローン、その他資産

2026/08/07 9:38

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2026/08/07 9:38

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2026/08/07 9:38

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2025年 5月11日至 2025年11月10日	第13期自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
営業収益
受取配当金	36,595,921	28,649,726
受取利息	130,457	208,657
有価証券売買等損益	617,615,651	351,947,373
派生商品取引等損益	14,097,500	10,614,500
その他収益	5,974	331
営業収益合計	668,445,503	391,420,587
営業費用
受託者報酬	506,087	430,586
委託者報酬	1,753,148	1,491,611
その他費用	428,232	386,274
営業費用合計	2,687,467	2,308,471
営業利益又は営業損失(△)	665,758,036	389,112,116
経常利益又は経常損失(△)	665,758,036	389,112,116
当期純利益又は当期純損失(△)	665,758,036	389,112,116
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,159,108,287	1,773,954,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	553,876,496	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	553,876,496	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	570,732,472	652,522,212
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	570,732,472	652,522,212
分配金	34,056,120	26,532,244
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,773,954,227	1,484,011,887

2026/08/07 9:38

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/07 9:38

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/07 9:38

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/07 9:38

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/07 9:38

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/07 9:38

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/08/07 9:38

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 5月10日)	685,273,771	693,294,963	19,308	19,534	19,230
第2計算期間末日	(2020年11月10日)	2,102,860,700	2,109,457,949	22,631	22,702	22,650
第3計算期間末日	(2021年 5月10日)	2,069,464,815	2,088,836,189	25,853	26,095	25,840
第4計算期間末日	(2021年11月10日)	2,647,013,055	2,662,142,460	26,769	26,922	27,340
第5計算期間末日	(2022年 5月10日)	3,163,260,399	3,201,899,868	24,805	25,108	24,555
第6計算期間末日	(2022年11月10日)	3,287,998,223	3,325,107,416	25,784	26,075	25,905
第7計算期間末日	(2023年 5月10日)	3,532,887,931	3,575,480,613	27,704	28,038	27,730
第8計算期間末日	(2023年11月10日)	3,969,941,827	4,009,729,003	31,131	31,443	31,050
第9計算期間末日	(2024年 5月10日)	2,965,199,709	2,998,421,471	36,237	36,643	36,020
第10計算期間末日	(2024年11月10日)	2,975,869,742	3,006,145,732	36,368	36,738	36,400
第11計算期間末日	(2025年 5月10日)	2,985,159,619	3,022,063,596	36,481	36,932	36,210
第12計算期間末日	(2025年11月10日)	3,583,469,403	3,617,525,523	44,193	44,613	43,820
第13計算期間末日	(2026年 5月10日)	2,661,136,255	2,687,668,499	50,450	50,953	50,790
	2025年 5月末日	3,054,473,581	―	37,328	―	36,210
	6月末日	3,110,269,672	―	38,010	―	37,400
	7月末日	3,207,120,553	―	39,194	―	39,260
	8月末日	3,346,161,827	―	40,893	―	41,100
	9月末日	3,349,195,792	―	42,087	―	41,880
	10月末日	3,628,587,919	―	44,750	―	44,830
	11月末日	3,648,114,742	―	44,991	―	44,520
	12月末日	2,396,748,750	―	45,438	―	45,350
	2026年 1月末日	2,503,294,215	―	47,458	―	46,920
	2月末日	2,751,260,248	―	52,159	―	52,000
	3月末日	2,458,093,805	―	46,601	―	48,860
	4月末日	2,615,700,792	―	49,589	―	49,140
	5月末日	2,749,887,769	―	52,133	―	51,850

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,776,648,017
Ⅱ 負債総額	26,760,248
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,749,887,769
Ⅳ 発行済口数	52,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	52,133

e border="0">Ⅰ 資産総額2,776,648,017Ⅱ 負債総額26,760,248Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,749,887,769Ⅳ 発行済口数52,748口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)52,133

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月11日から11月10日および11月11日から翌年5月10日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/07 9:38

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	35,492	―	35,492
第2計算期間	57,427	―	92,919
第3計算期間	28,820	41,692	80,047
第4計算期間	56,756	37,918	98,885
第5計算期間	28,638	―	127,523
第6計算期間	―	―	127,523
第7計算期間	―	―	127,523
第8計算期間	―	―	127,523
第9計算期間	29,110	74,806	81,827
第10計算期間	―	―	81,827
第11計算期間	―	―	81,827
第12計算期間	29,017	29,758	81,086
第13計算期間	―	28,338	52,748

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間35,492―35,492第2計算期間57,427―92,919第3計算期間28,82041,69280,047第4計算期間56,75637,91898,885第5計算期間28,638―127,523第6計算期間――127,523第7計算期間――127,523第8計算期間――127,523第9計算期間29,11074,80681,827第10計算期間――81,827第11計算期間――81,827第12計算期間29,01729,75881,086第13計算期間―28,33852,748e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/07 9:38

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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