グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年8月11日
- 5億4474万
- 2021年6月21日 +41.58%
- 7億7124万
- 2021年12月21日 +91.52%
- 14億7704万
- 2022年6月21日 -62.42%
- 5億5502万
- 2022年12月21日 +130.16%
- 12億7744万
- 2023年6月21日 -4.45%
- 12億2065万
- 2023年12月21日 +102.58%
- 24億7283万
- 2024年6月21日 -72.75%
- 6億7383万
- 2024年12月23日 +42.82%
- 9億6240万
- 2025年6月23日 -80.62%
- 1億8655万
- 2025年12月22日 +8.84%
- 2億304万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/19 9:19
第5期自 2023年12月22日至 2024年12月23日 第6期自 2024年12月24日至 2025年12月22日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 962,404,251 203,042,139 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 962,404,251 203,042,139 分配金 - -
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