グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2020年8月11日
- 5億4474万
- 2021年6月21日 +41.58%
- 7億7124万
- 2022年6月21日 -28.03%
- 5億5502万
- 2023年6月21日 +119.93%
- 12億2065万
- 2024年6月21日 -44.8%
- 6億7383万
- 2025年6月23日 -72.31%
- 1億8655万
- 2026年6月22日 -55.15%
- 8366万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/18 9:22
前中間計算期間自 2024年12月24日至 2025年 6月23日 当中間計算期間自 2025年12月23日至 2026年 6月22日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 22,563,466 剰余金減少額又は欠損金増加額 186,556,159 83,668,824 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 83,668,824 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 186,556,159 - 分配金 - -
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