グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 339,973,998 |
| 親投資信託受益証券 | 8,204,688,861 |
| 流動資産計 | 8,544,662,859 |
| 資産の部合計 | 8,544,662,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 187,349,770 |
| 未払受託者報酬 | 849,183 |
| 未払委託者報酬 | 27,175,870 |
| 未払利息 | 166 |
| その他未払費用 | 2,573,355 |
| 流動負債計 | 217,948,344 |
| 負債の部合計 | 217,948,344 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,249,193,815 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,077,520,700 |
| 元本等合計 | 8,326,714,515 |
| 純資産の部合計 | 8,326,714,515 |
| 負債・純資産合計 | 8,544,662,859 |
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