グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 438,600,252 | 391,090,132 |
| 親投資信託受益証券 | 10,510,259,275 | 10,573,874,308 |
| 流動資産計 | 10,948,859,527 | 10,964,964,440 |
| 資産の部合計 | 10,948,859,527 | 10,964,964,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,341,179 | 119,695,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,874 | 1,757,537 |
| 未払委託者報酬 | 36,861,307 | 56,243,067 |
| 未払利息 | 186 | 120 |
| その他未払費用 | 2,213,337 | 1,581,706 |
| 流動負債計 | 177,567,883 | 179,278,315 |
| 負債の部合計 | 177,567,883 | 179,278,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,703,737,008 | 8,081,776,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,067,554,636 | 2,703,910,069 |
| （分配準備積立金） | 1,690,049,904 | 1,155,213,380 |
| 元本等合計 | 10,771,291,644 | 10,785,686,125 |
| 純資産の部合計 | 10,771,291,644 | 10,785,686,125 |
| 負債・純資産合計 | 10,948,859,527 | 10,964,964,440 |
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