グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月22日-令和4年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 284,190,215 | 187,578,980 |
| 親投資信託受益証券 | 12,376,663,202 | 6,611,117,503 |
| 流動資産計 | 12,660,853,417 | 6,798,696,483 |
| 資産の部合計 | 12,660,853,417 | 6,798,696,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,611,854 | 46,265,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,710 | 1,628,799 |
| 未払委託者報酬 | 63,384,625 | 52,123,326 |
| 未払利息 | 151 | 173 |
| その他未払費用 | 4,676,861 | 1,884,913 |
| 流動負債計 | 166,654,201 | 101,902,450 |
| 負債の部合計 | 166,654,201 | 101,902,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,357,198,058 | 8,703,542,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,137,001,158 | -2,006,748,825 |
| （分配準備積立金） | 2,423,303,591 | 2,110,690,557 |
| 元本等合計 | 12,494,199,216 | 6,696,794,033 |
| 純資産の部合計 | 12,494,199,216 | 6,696,794,033 |
| 負債・純資産合計 | 12,660,853,417 | 6,798,696,483 |
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