グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2025年3月21日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/22-2024/12/23)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月22日至 2023年12月21日	自 2023年12月22日至 2024年12月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	341	322,695
有価証券売買等損益	2,129,187,283	894,008,880
営業収益合計	2,129,187,624	894,331,575
営業費用
支払利息	59,242	3,467
受託者報酬	3,214,284	4,480,658
委託者報酬	102,860,956	143,385,165
その他費用	3,218,899	3,526,062
営業費用合計	109,353,381	151,395,352
営業利益又は営業損失（△）	2,019,834,243	742,936,223
経常利益又は経常損失（△）	2,019,834,243	742,936,223
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,019,834,243	742,936,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,438,929	322,885,071
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,441,041,342	-2,486,980,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	860,149,579	1,496,413,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	860,149,579	1,496,413,541
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,472,833,849	962,404,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,472,833,849	962,404,251
分配金	－	－