グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/22-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,248,567 | 230,936,856 |
| 親投資信託受益証券 | 12,875,715,848 | 12,177,712,110 |
| 未収入金 | － | 181,051,380 |
| 未収利息 | － | 1,496 |
| 流動資産計 | 13,365,964,415 | 12,589,701,842 |
| 資産の部合計 | 13,365,964,415 | 12,589,701,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 156,792,037 | 175,282,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,184 | 2,318,528 |
| 未払委託者報酬 | 54,727,908 | 74,195,073 |
| 未払利息 | 71 | － |
| その他未払費用 | 3,018,358 | 3,237,831 |
| 流動負債計 | 216,248,558 | 255,033,502 |
| 負債の部合計 | 216,248,558 | 255,033,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,590,757,199 | 14,821,649,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,441,041,342 | -2,486,980,900 |
| （分配準備積立金） | 1,800,374,891 | 1,317,191,204 |
| 元本等合計 | 13,149,715,857 | 12,334,668,340 |
| 純資産の部合計 | 13,149,715,857 | 12,334,668,340 |
| 負債・純資産合計 | 13,365,964,415 | 12,589,701,842 |
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