グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,936,856 | 190,590,900 |
| 親投資信託受益証券 | 12,177,712,110 | 10,765,468,865 |
| 未収入金 | 181,051,380 | 147,164,658 |
| 未収利息 | 1,496 | 3,849 |
| 流動資産計 | 12,589,701,842 | 11,103,228,272 |
| 資産の部合計 | 12,589,701,842 | 11,103,228,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175,282,070 | 160,205,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,528 | 1,929,452 |
| 未払委託者報酬 | 74,195,073 | 61,744,447 |
| その他未払費用 | 3,237,831 | 3,061,188 |
| 流動負債計 | 255,033,502 | 226,940,847 |
| 負債の部合計 | 255,033,502 | 226,940,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,821,649,240 | 10,465,884,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,486,980,900 | 410,402,690 |
| （分配準備積立金） | 1,317,191,204 | 1,573,389,913 |
| 元本等合計 | 12,334,668,340 | 10,876,287,425 |
| 純資産の部合計 | 12,334,668,340 | 10,876,287,425 |
| 負債・純資産合計 | 12,589,701,842 | 11,103,228,272 |
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