次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/07 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日	第7期中間計算期間自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
営業収益
受取利息	1,475,707	7,754,963
有価証券売買等損益	△2,922,133,225	23,293,573,541
営業収益合計	△2,920,657,518	23,301,328,504
営業費用
受託者報酬	4,685,995	7,436,950
委託者報酬	164,009,849	261,236,920
その他費用	757,246	860,218
営業費用合計	169,453,090	269,534,088
営業利益又は営業損失(△)	△3,090,110,608	23,031,794,416
経常利益又は経常損失(△)	△3,090,110,608	23,031,794,416
中間純利益又は中間純損失(△)	△3,090,110,608	23,031,794,416
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△537,569,297	1,085,280,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,481,761,367	20,810,272,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,331,272	24,606,468,739
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,331,272	24,606,468,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,153,868,171	2,650,871,992
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,153,868,171	2,650,871,992
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,872,683,157	64,712,383,225

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2020年 2月14日～2021年 1月 7日	0
第2期計算期間	2021年 1月 8日～2022年 1月 7日	0
第3期計算期間	2022年 1月 8日～2023年 1月10日	0
第4期計算期間	2023年 1月11日～2024年 1月 9日	0
第5期計算期間	2024年 1月10日～2025年 1月 7日	0
第6期計算期間	2025年 1月 8日～2026年 1月 7日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2020年 2月14日～2021年 1月 7日0第2期計算期間2021年 1月 8日～2022年 1月 7日0第3期計算期間2022年 1月 8日～2023年 1月10日0第4期計算期間2023年 1月11日～2024年 1月 9日0第5期計算期間2024年 1月10日～2025年 1月 7日0第6期計算期間2025年 1月 8日～2026年 1月 7日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2020年 2月14日～2021年 1月 7日	38.7
第2期計算期間	2021年 1月 8日～2022年 1月 7日	13.9
第3期計算期間	2022年 1月 8日～2023年 1月10日	△23.6
第4期計算期間	2023年 1月11日～2024年 1月 9日	32.0
第5期計算期間	2024年 1月10日～2025年 1月 7日	24.8
第6期計算期間	2025年 1月 8日～2026年 1月 7日	30.3
第7期中間計算期間	2026年 1月 8日～2026年 7月 7日	70.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2020年 2月14日～2021年 1月 7日38.7第2期計算期間2021年 1月 8日～2022年 1月 7日13.9第3期計算期間2022年 1月 8日～2023年 1月10日△23.6第4期計算期間2023年 1月11日～2024年 1月 9日32.0第5期計算期間2024年 1月10日～2025年 1月 7日24.8第6期計算期間2025年 1月 8日～2026年 1月 7日30.3第7期中間計算期間2026年 1月 8日～2026年 7月 7日70.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/10/07 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/10/07 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	64,796,088,401	95.71
親投資信託受益証券	日本	5,038	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,901,568,998	4.29
合計(純資産総額)		67,697,662,437	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン64,796,088,40195.71親投資信託受益証券日本5,0380.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,901,568,9984.29合計(純資産総額)67,697,662,437100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/07 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/10/07 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 1月 7日)	49,011,230,593	49,011,230,593	13,865	13,865
第2期計算期間末	(2022年 1月 7日)	97,790,188,992	97,790,188,992	15,794	15,794
第3期計算期間末	(2023年 1月10日)	52,389,487,980	52,389,487,980	12,069	12,069
第4期計算期間末	(2024年 1月 9日)	42,525,283,554	42,525,283,554	15,935	15,935
第5期計算期間末	(2025年 1月 7日)	35,154,658,949	35,154,658,949	19,892	19,892
第6期計算期間末	(2026年 1月 7日)	33,881,551,598	33,881,551,598	25,921	25,921
	2025年 7月末日	29,092,900,764	―	19,082	―
	8月末日	29,707,502,139	―	20,107	―
	9月末日	31,403,035,904	―	21,938	―
	10月末日	34,855,542,266	―	25,375	―
	11月末日	32,013,336,421	―	23,716	―
	12月末日	32,448,040,325	―	24,792	―
	2026年 1月末日	33,930,129,962	―	26,478	―
	2月末日	37,572,185,841	―	29,744	―
	3月末日	34,331,702,386	―	27,013	―
	4月末日	46,034,549,183	―	35,741	―
	5月末日	56,234,907,367	―	42,511	―
	6月末日	80,240,616,104	―	45,145	―
	7月末日	67,697,662,437	―	32,301	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2021年 1月 7日)49,011,230,59349,011,230,59313,86513,865第2期計算期間末(2022年 1月 7日)97,790,188,99297,790,188,99215,79415,794第3期計算期間末(2023年 1月10日)52,389,487,98052,389,487,98012,06912,069第4期計算期間末(2024年 1月 9日)42,525,283,55442,525,283,55415,93515,935第5期計算期間末(2025年 1月 7日)35,154,658,94935,154,658,94919,89219,892第6期計算期間末(2026年 1月 7日)33,881,551,59833,881,551,59825,92125,9212025年 7月末日29,092,900,764―19,082―8月末日29,707,502,139―20,107―9月末日31,403,035,904―21,938―10月末日34,855,542,266―25,375―11月末日32,013,336,421―23,716―12月末日32,448,040,325―24,792―2026年 1月末日33,930,129,962―26,478―2月末日37,572,185,841―29,744―3月末日34,331,702,386―27,013―4月末日46,034,549,183―35,741―5月末日56,234,907,367―42,511―6月末日80,240,616,104―45,145―7月末日67,697,662,437―32,301―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド】

2026/10/07 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/10/07 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 7月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/10/07 9:06

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,854,196,300	50.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,722,782,633	49.15
合計(純資産総額)		66,576,978,933	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,854,196,30050.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,722,782,63349.15合計(純資産総額)66,576,978,933100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/07 9:06

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 7月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,502,816,139
国債証券	33,849,240,200
未収利息	859,392
流動資産合計	66,352,915,731
資産合計	66,352,915,731
負債の部
流動負債
未払解約金	1,522
流動負債合計	1,522
負債合計	1,522
純資産の部
元本等
元本	65,735,923,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	616,990,377
元本等合計	66,352,914,209
純資産合計	66,352,914,209
負債純資産合計	66,352,915,731

注記表

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