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【提出】: 2026/10/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 1月 7日)	49,011,230,593	49,011,230,593	13,865	13,865
第2期計算期間末	(2022年 1月 7日)	97,790,188,992	97,790,188,992	15,794	15,794
第3期計算期間末	(2023年 1月10日)	52,389,487,980	52,389,487,980	12,069	12,069
第4期計算期間末	(2024年 1月 9日)	42,525,283,554	42,525,283,554	15,935	15,935
第5期計算期間末	(2025年 1月 7日)	35,154,658,949	35,154,658,949	19,892	19,892
第6期計算期間末	(2026年 1月 7日)	33,881,551,598	33,881,551,598	25,921	25,921
	2025年 7月末日	29,092,900,764	―	19,082	―
	8月末日	29,707,502,139	―	20,107	―
	9月末日	31,403,035,904	―	21,938	―
	10月末日	34,855,542,266	―	25,375	―
	11月末日	32,013,336,421	―	23,716	―
	12月末日	32,448,040,325	―	24,792	―
	2026年 1月末日	33,930,129,962	―	26,478	―
	2月末日	37,572,185,841	―	29,744	―
	3月末日	34,331,702,386	―	27,013	―
	4月末日	46,034,549,183	―	35,741	―
	5月末日	56,234,907,367	―	42,511	―
	6月末日	80,240,616,104	―	45,145	―
	7月末日	67,697,662,437	―	32,301	―

開示資料

決算

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