- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/08-2023/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 49,011,230,593 | 49,011,230,593 | 13,865 | 13,865 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 97,790,188,992 | 97,790,188,992 | 15,794 | 15,794 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 52,389,487,980 | 52,389,487,980 | 12,069 | 12,069 |
| 2022年 1月末日 | 80,849,624,108 | ― | 13,551 | ― | |
| 2月末日 | 79,922,552,769 | ― | 13,670 | ― | |
| 3月末日 | 80,942,926,058 | ― | 14,330 | ― | |
| 4月末日 | 68,035,349,004 | ― | 12,655 | ― | |
| 5月末日 | 65,847,480,649 | ― | 12,615 | ― | |
| 6月末日 | 65,193,140,644 | ― | 12,855 | ― | |
| 7月末日 | 64,598,220,656 | ― | 12,994 | ― | |
| 8月末日 | 65,865,073,128 | ― | 13,575 | ― | |
| 9月末日 | 58,745,530,782 | ― | 12,400 | ― | |
| 10月末日 | 57,128,696,954 | ― | 12,306 | ― | |
| 11月末日 | 57,696,713,216 | ― | 12,776 | ― | |
| 12月末日 | 51,059,956,652 | ― | 11,756 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 55,727,582,028 | ― | 12,998 | ― | |
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