有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 49,011,230,593 | 49,011,230,593 | 13,865 | 13,865 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 97,790,188,992 | 97,790,188,992 | 15,794 | 15,794 |
| 2021年 1月末日 | 78,243,929,248 | ― | 14,635 | ― | |
| 2月末日 | 100,499,435,246 | ― | 14,873 | ― | |
| 3月末日 | 104,952,824,648 | ― | 14,039 | ― | |
| 4月末日 | 112,207,838,973 | ― | 14,727 | ― | |
| 5月末日 | 106,461,871,942 | ― | 13,991 | ― | |
| 6月末日 | 110,821,184,288 | ― | 14,836 | ― | |
| 7月末日 | 103,169,773,358 | ― | 14,135 | ― | |
| 8月末日 | 99,395,400,125 | ― | 13,938 | ― | |
| 9月末日 | 99,971,677,846 | ― | 14,192 | ― | |
| 10月末日 | 104,066,800,572 | ― | 14,990 | ― | |
| 11月末日 | 105,526,491,665 | ― | 16,159 | ― | |
| 12月末日 | 104,419,976,046 | ― | 16,686 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 80,849,624,108 | ― | 13,551 | ― | |
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