有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/10-2025/01/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 49,011,230,593 | 49,011,230,593 | 13,865 | 13,865 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 97,790,188,992 | 97,790,188,992 | 15,794 | 15,794 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 52,389,487,980 | 52,389,487,980 | 12,069 | 12,069 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 42,525,283,554 | 42,525,283,554 | 15,935 | 15,935 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 1月 7日) | 35,154,658,949 | 35,154,658,949 | 19,892 | 19,892 |
| 2024年 1月末日 | 42,445,799,152 | ― | 16,494 | ― | |
| 2月末日 | 42,461,529,783 | ― | 17,272 | ― | |
| 3月末日 | 42,357,650,193 | ― | 17,708 | ― | |
| 4月末日 | 40,342,579,583 | ― | 17,431 | ― | |
| 5月末日 | 40,872,094,473 | ― | 18,525 | ― | |
| 6月末日 | 43,041,033,377 | ― | 20,103 | ― | |
| 7月末日 | 37,731,135,919 | ― | 18,355 | ― | |
| 8月末日 | 35,722,385,855 | ― | 17,728 | ― | |
| 9月末日 | 36,289,539,283 | ― | 18,377 | ― | |
| 10月末日 | 36,318,572,488 | ― | 19,080 | ― | |
| 11月末日 | 33,255,456,585 | ― | 18,164 | ― | |
| 12月末日 | 35,311,210,101 | ― | 19,922 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 33,405,669,269 | ― | 19,313 | ― | |
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