半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/10-2025/01/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 49,011,230,593 | 49,011,230,593 | 13,865 | 13,865 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 97,790,188,992 | 97,790,188,992 | 15,794 | 15,794 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 52,389,487,980 | 52,389,487,980 | 12,069 | 12,069 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 42,525,283,554 | 42,525,283,554 | 15,935 | 15,935 |
| 2023年 7月末日 | 53,850,155,200 | ― | 15,805 | ― | |
| 8月末日 | 52,062,029,457 | ― | 16,019 | ― | |
| 9月末日 | 48,204,259,930 | ― | 15,589 | ― | |
| 10月末日 | 44,056,774,657 | ― | 14,897 | ― | |
| 11月末日 | 46,080,901,958 | ― | 16,373 | ― | |
| 12月末日 | 43,437,647,420 | ― | 16,249 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 42,445,799,152 | ― | 16,494 | ― | |
| 2月末日 | 42,461,529,783 | ― | 17,272 | ― | |
| 3月末日 | 42,357,650,193 | ― | 17,708 | ― | |
| 4月末日 | 40,342,579,583 | ― | 17,431 | ― | |
| 5月末日 | 40,872,094,473 | ― | 18,525 | ― | |
| 6月末日 | 43,041,033,377 | ― | 20,103 | ― | |
| 7月末日 | 37,731,135,919 | ― | 18,355 | ― | |
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