次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 807,669,458 |
| 投資信託受益証券 | 26,919,979,329 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999 |
| 流動資産計 | 27,727,653,786 |
| 資産の部合計 | 27,727,653,786 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 198,901,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,050 |
| 未払委託者報酬 | 43,471,556 |
| 未払利息 | 495 |
| その他未払費用 | 206,946 |
| 流動負債計 | 243,822,946 |
| 負債の部合計 | 243,822,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,719,163,761 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,764,667,079 |
| 元本等合計 | 27,483,830,840 |
| 純資産の部合計 | 27,483,830,840 |
| 負債・純資産合計 | 27,727,653,786 |
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