次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,554,280,747 | 2,095,935,737 |
| 投資信託受益証券 | 47,795,722,233 | 107,561,281,999 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 4,997 |
| 流動資産計 | 49,350,007,978 | 109,657,222,733 |
| 資産の部合計 | 49,350,007,978 | 109,657,222,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 180,180,242 | 506,042,779 |
| 未払受託者報酬 | 4,387,011 | 16,080,807 |
| 未払委託者報酬 | 153,545,249 | 574,324,307 |
| 未払利息 | 1,075 | 3,294 |
| その他未払費用 | 663,808 | 1,004,282 |
| 流動負債計 | 338,777,385 | 1,097,455,469 |
| 負債の部合計 | 338,777,385 | 1,097,455,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,347,863,526 | 74,294,073,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,663,367,067 | 34,265,693,956 |
| （分配準備積立金） | 8,212,924,851 | 7,010,242,143 |
| 元本等合計 | 49,011,230,593 | 108,559,767,264 |
| 純資産の部合計 | 49,011,230,593 | 108,559,767,264 |
| 負債・純資産合計 | 49,350,007,978 | 109,657,222,733 |
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