次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月8日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月7日 | 2022年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,494,939,353 | 1,347,577,922 |
| 投資信託受益証券 | 96,703,397,854 | 59,947,413,829 |
| 親投資信託受益証券 | 4,996 | 4,995 |
| 流動資産計 | 99,198,342,203 | 61,294,996,746 |
| 資産の部合計 | 99,198,342,203 | 61,294,996,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 778,433,731 | 125,292,625 |
| 未払受託者報酬 | 17,116,984 | 12,300,247 |
| 未払委託者報酬 | 611,567,436 | 435,999,248 |
| 未払利息 | 1,303 | 439 |
| その他未払費用 | 1,033,757 | 941,277 |
| 流動負債計 | 1,408,153,211 | 574,533,836 |
| 負債の部合計 | 1,408,153,211 | 574,533,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,914,159,834 | 50,584,202,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,876,029,158 | 10,136,259,982 |
| （分配準備積立金） | 13,842,268,037 | 11,106,822,258 |
| 元本等合計 | 97,790,188,992 | 60,720,462,910 |
| 純資産の部合計 | 97,790,188,992 | 60,720,462,910 |
| 負債・純資産合計 | 99,198,342,203 | 61,294,996,746 |
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