次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 960,796,721 | 819,783,658 |
| 投資信託受益証券 | 51,840,291,803 | 51,804,206,179 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993 | 4,992 |
| 未収入金 | － | 1,400,000,000 |
| 流動資産計 | 52,801,093,517 | 54,023,994,829 |
| 資産の部合計 | 52,801,093,517 | 54,023,994,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,495,481 | 520,524,345 |
| 未払受託者報酬 | 10,190,621 | 8,901,347 |
| 未払委託者報酬 | 358,987,909 | 312,505,854 |
| 未払利息 | 1,006 | 683 |
| その他未払費用 | 930,520 | 884,620 |
| 流動負債計 | 411,605,537 | 842,816,849 |
| 負債の部合計 | 411,605,537 | 842,816,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,409,102,780 | 35,624,940,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,980,385,200 | 17,556,237,084 |
| （分配準備積立金） | 9,471,796,631 | 7,719,929,391 |
| 元本等合計 | 52,389,487,980 | 53,181,177,980 |
| 純資産の部合計 | 52,389,487,980 | 53,181,177,980 |
| 負債・純資産合計 | 52,801,093,517 | 54,023,994,829 |
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