次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/10-2025/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 640,022,138 | 959,780,309 |
| 投資信託受益証券 | 41,938,624,483 | 43,156,418,826 |
| 親投資信託受益証券 | 4,991 | 4,992 |
| 未収入金 | 320,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 1,761 |
| 流動資産計 | 42,898,651,612 | 44,116,205,888 |
| 資産の部合計 | 42,898,651,612 | 44,116,205,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,668,888 | 198,677,857 |
| 未払受託者報酬 | 7,989,780 | 6,884,938 |
| 未払委託者報酬 | 279,831,387 | 240,972,867 |
| 未払利息 | 430 | － |
| その他未払費用 | 877,573 | 853,096 |
| 流動負債計 | 373,368,058 | 447,388,758 |
| 負債の部合計 | 373,368,058 | 447,388,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,686,696,251 | 21,227,159,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,838,587,303 | 22,441,657,456 |
| （分配準備積立金） | 6,316,889,998 | 4,953,634,761 |
| 元本等合計 | 42,525,283,554 | 43,668,817,130 |
| 純資産の部合計 | 42,525,283,554 | 43,668,817,130 |
| 負債・純資産合計 | 42,898,651,612 | 44,116,205,888 |
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