次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/08-2026/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月9日 | 2025年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 718,771,696 | 760,803,564 |
| 投資信託受益証券 | 34,758,464,998 | 28,036,331,764 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995 | 5,004 |
| 未収利息 | 5,490 | 9,730 |
| 流動資産計 | 35,477,247,179 | 28,797,150,062 |
| 資産の部合計 | 35,477,247,179 | 28,797,150,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,321,677 | 124,128,846 |
| 未払受託者報酬 | 5,900,835 | 4,685,995 |
| 未払委託者報酬 | 206,529,024 | 164,009,849 |
| その他未払費用 | 836,694 | 757,246 |
| 流動負債計 | 322,588,230 | 293,581,936 |
| 負債の部合計 | 322,588,230 | 293,581,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,672,897,582 | 15,630,884,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,481,761,367 | 12,872,683,157 |
| （分配準備積立金） | 11,006,029,021 | 9,654,592,564 |
| 元本等合計 | 35,154,658,949 | 28,503,568,126 |
| 純資産の部合計 | 35,154,658,949 | 28,503,568,126 |
| 負債・純資産合計 | 35,477,247,179 | 28,797,150,062 |
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