次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,091,980,570 | 5,131,293,414 |
| 投資信託受益証券 | 33,038,732,228 | 80,272,305,750 |
| 親投資信託受益証券 | 5,016 | 5,035 |
| 未収利息 | 21,435 | 135,674 |
| 流動資産計 | 34,130,739,249 | 85,403,739,873 |
| 資産の部合計 | 34,130,739,249 | 85,403,739,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,400,000,000 |
| 未払解約金 | 60,343,169 | 113,570,390 |
| 未払受託者報酬 | 5,222,664 | 7,436,950 |
| 未払委託者報酬 | 182,793,085 | 261,236,920 |
| その他未払費用 | 828,733 | 860,218 |
| 流動負債計 | 249,187,651 | 1,783,104,478 |
| 負債の部合計 | 249,187,651 | 1,783,104,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,071,279,351 | 18,908,252,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,810,272,247 | 64,712,383,225 |
| （分配準備積立金） | 15,709,564,461 | 13,928,281,217 |
| 元本等合計 | 33,881,551,598 | 83,620,635,395 |
| 純資産の部合計 | 33,881,551,598 | 83,620,635,395 |
| 負債・純資産合計 | 34,130,739,249 | 85,403,739,873 |
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