次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2024年10月8日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/10-2025/01/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月11日至 2023年7月10日	自 2024年1月10日至 2024年7月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,524	178,917
有価証券売買等損益	11,963,914,375	11,017,794,344
営業収益合計	11,963,915,899	11,017,973,261
営業費用
支払利息	173,969	17,097
受託者報酬	8,901,347	6,884,938
委託者報酬	312,505,854	240,972,867
その他費用	884,620	853,096
営業費用合計	322,465,790	248,727,998
営業利益又は営業損失（△）	11,641,450,109	10,769,245,263
経常利益又は経常損失（△）	11,641,450,109	10,769,245,263
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,641,450,109	10,769,245,263
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,495,198,316	980,135,094
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,556,237,084	22,441,657,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,623,378	258,877,310
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,623,378	258,877,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,671,023,287	3,444,917,326
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,671,023,287	3,444,917,326
分配金	－	－