次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2021年10月7日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月14日至 2020年8月13日	自 2021年1月8日至 2021年7月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,307	1,301
有価証券売買等損益	2,419,979,328	2,365,559,765
営業収益合計	2,419,980,635	2,365,561,066
営業費用
支払利息	104,740	345,899
受託者報酬	1,242,050	16,080,807
委託者報酬	43,471,556	574,324,307
その他費用	207,451	1,004,282
営業費用合計	45,025,797	591,755,295
営業利益又は営業損失（△）	2,374,954,838	1,773,805,771
経常利益又は経常損失（△）	2,374,954,838	1,773,805,771
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,374,954,838	1,773,805,771
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	72,112,065	69,166,690
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,663,367,067	34,265,693,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,482,980,715	23,231,196,509
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,482,980,715	23,231,196,509
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,156,409	4,333,508,701
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,156,409	4,333,508,701
分配金	－	－