剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,929,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,776,291
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,776,291
分配金	7,697,832
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△223,602,985

2020/10/09 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2020年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,543
利益剰余金合計		8,880

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2020/10/09 9:49

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		当特定期間末(2020年7月11日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/10/09 9:49

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第32期(2018年12月31日現在)	第33期(2019年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,127	14,330
利益剰余金合計		17,464	14,666

2020/10/09 9:49