有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (自 2020年2月25日 至 2020年7月11日) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 11,727,885 |
| 有価証券売買等損益 | △74,102,084 |
| 営業収益合計 | △62,374,199 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 226,136 |
| 委託者報酬 | 678,510 |
| その他費用 | 650,417 |
| 営業費用合計 | 1,555,063 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △63,929,262 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △63,929,262 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △63,929,262 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,800,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,800,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,776,291 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,776,291 |
| 分配金 | 7,697,832 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,602,985 |
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