有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 174,946,617 | 267,236,662 |
| 有価証券売買等損益 | △381,867,953 | △2,130,085,031 |
| 営業収益合計 | △206,921,336 | △1,862,848,369 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,543,127 | 3,686,967 |
| 委託者報酬 | 7,629,460 | 11,061,030 |
| その他費用 | 4,159,295 | 4,761,035 |
| 営業費用合計 | 14,331,882 | 19,509,032 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △221,253,218 | △1,882,357,401 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △221,253,218 | △1,882,357,401 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △221,253,218 | △1,882,357,401 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,468,204,740 | △7,975,602,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,128,461,125 | 3,671,972,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,128,461,125 | 3,671,972,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,258,370,634 | 7,051,930,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,258,370,634 | 7,051,930,090 |
| 分配金 | 156,235,161 | 247,289,014 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,975,602,628 | △13,485,206,856 |
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