有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2020年2月25日 至 2020年7月11日) | 当特定期間 (自 2020年7月12日 至 2021年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,727,885 | 47,821,499 |
| 有価証券売買等損益 | △74,102,084 | △68,928,947 |
| 営業収益合計 | △62,374,199 | △21,107,448 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 226,136 | 861,199 |
| 委託者報酬 | 678,510 | 2,583,683 |
| その他費用 | 650,417 | 1,870,908 |
| 営業費用合計 | 1,555,063 | 5,315,790 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △63,929,262 | △26,423,238 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △63,929,262 | △26,423,238 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △63,929,262 | △26,423,238 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △223,602,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,800,400 | 192,757,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,800,400 | 192,757,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,776,291 | 210,728,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,776,291 | 210,728,139 |
| 分配金 | 7,697,832 | 44,577,594 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,602,985 | △312,574,902 |
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