有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年1月12日 至 2021年7月11日) | 当特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,417,925 | 110,815,844 |
| 有価証券売買等損益 | △29,891,165 | △381,315,508 |
| 営業収益合計 | 37,526,760 | △270,499,664 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,164,859 | 2,002,818 |
| 委託者報酬 | 3,494,680 | 6,008,544 |
| その他費用 | 2,289,575 | 3,373,405 |
| 営業費用合計 | 6,949,114 | 11,384,767 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,577,646 | △281,884,431 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,577,646 | △281,884,431 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,577,646 | △281,884,431 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △312,574,902 | △485,339,156 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,929,000 | 13,886,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,929,000 | 13,886,040 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,800,874 | 620,740,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,800,874 | 620,740,132 |
| 分配金 | 60,470,026 | 95,457,617 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △485,339,156 | △1,469,535,296 |
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