有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 145,168,322 | 80,554,293 |
| 有価証券売買等損益 | △1,243,634,176 | △716,730,520 |
| 営業収益合計 | △1,098,465,854 | △636,176,227 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,535,679 | 1,309,767 |
| 委託者報酬 | 7,607,127 | 3,929,394 |
| その他費用 | 4,151,613 | 2,681,366 |
| 営業費用合計 | 14,294,419 | 7,920,527 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,112,760,273 | △644,096,754 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,112,760,273 | △644,096,754 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,112,760,273 | △644,096,754 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,469,535,296 | △1,162,068,045 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,864,760,632 | 12,140,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,864,760,632 | 12,140,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,564,663 | 628,209,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,564,663 | 628,209,009 |
| 分配金 | 132,968,445 | 69,880,360 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,162,068,045 | △2,492,113,222 |
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