iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月12日 至 2021年1月11日 | 自 2021年1月12日 至 2021年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47,821,499 | 67,417,925 |
| 有価証券売買等損益 | -68,928,947 | -29,891,165 |
| 営業収益合計 | -21,107,448 | 37,526,760 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 861,199 | 1,164,859 |
| 委託者報酬 | 2,583,683 | 3,494,680 |
| その他費用 | 1,870,908 | 2,289,575 |
| 営業費用合計 | 5,315,790 | 6,949,114 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,423,238 | 30,577,646 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,423,238 | 30,577,646 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -26,423,238 | 30,577,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,757,054 | 100,929,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,757,054 | 100,929,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,728,139 | 243,800,874 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,728,139 | 243,800,874 |
| 分配金 | 44,577,594 | 60,470,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -312,574,902 | -485,339,156 |
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